Informe del fondo de inversión
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,35%
- Ranking129/134
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,928500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.962,05
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,35% | 3,07% | 6,32% | 9,26% | · |
| Categoría | 0,72% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 129/134 | 43/136 | 38/133 | 42/122 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,45% | 2,27% | 17,17% | · |
| Categoría | 0,71% | 0,75% | 2,83% | 11,25% | -4,15% |
| Ranking | 128/134 | 83/134 | 102/131 | 38/117 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 43/136
Quintil: 2
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 128/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869109
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
