EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA
- % 20245,52%
- Ranking54/79
- Fecha12/11/2024
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,016700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.498,92
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 5,52% | 9,26% | · | · |
| Categoría | 10,27% | 6,31% | -4,80% | 4,66% |
| Ranking | 54/79 | 37/85 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,45% | 7,06% | · |
| Categoría | 0,22% | 6,49% | 13,20% | 9,82% |
| Ranking | 46/100 | 52/92 | 56/78 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 58/85
Quintil: 4
Volatilidad: 1,16%
Ranking: 76/85
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869109
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
