EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA
- % 2026-1,93%
- Ranking129/134
- Fecha13/03/2026
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,081900 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.451,80
Fecha: 13/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -1,93% | 3,07% | 6,32% | 9,26% |
| Categoría | -0,27% | 1,74% | 4,06% | 7,04% |
| Ranking | 129/134 | 43/136 | 38/133 | 42/122 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -0,60% | -1,76% | 0,56% | 14,91% |
| Categoría | -1,13% | 0,02% | 2,09% | 11,33% |
| Ranking | 40/134 | 134/134 | 104/132 | 59/126 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 109/137
Quintil: 4
Volatilidad: 1,82%
Ranking: 94/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869109
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
