Informe del fondo de inversión
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,76%
- Ranking203/355
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.059,458530 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.923,67
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,76% | 3,40% | 3,47% | -4,15% | -0,64% |
| Categoría | 1.056,01% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 203/355 | 212/343 | 179/309 | 162/290 | 170/270 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,43% | 2,71% | 8,29% | 4,04% |
| Categoría | 1.036,74% | 1.041,52% | 1.068,45% | 1.149,08% | 1.107,32% |
| Ranking | 212/360 | 253/359 | 187/352 | 184/292 | 164/244 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 184/358
Quintil: 3
Volatilidad: 0,75%
Ranking: 210/357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110053032
Fecha de constitución: 22/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
