Informe del fondo de inversión
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,30%
- Ranking165/378
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.054,643460 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.650,44
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,30% | 3,40% | 3,47% | -4,15% | -0,64% |
| Categoría | 1,19% | 3,90% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 165/378 | 223/360 | 179/323 | 174/302 | 181/287 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,92% | 3,96% | 6,85% | 4,16% |
| Categoría | 0,25% | 0,75% | 3,85% | 8,54% | 6,70% |
| Ranking | 235/381 | 155/380 | 158/366 | 196/299 | 166/248 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 161/376
Quintil: 3
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 215/376
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110053032
Fecha de constitución: 22/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
