BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R

  • % 20243,08%
  • Ranking225/356
  • Fecha19/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.037,905090 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.492,25

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,08%3,47%-4,15%-0,64%
Categoría3,51%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking225/356172/315172/294174/279
Quintil4334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,11%1,05%4,18%1,98%
Categoría0,23%1,10%4,62%3,70%
Ranking247/367181/366190/353192/285
Quintil4334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 196/360

Quintil: 3

Volatilidad: 1,00%

Ranking: 200/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110053032

Fecha de constitución: 22/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR