BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R
- % 20251,21%
- Ranking175/378
- Fecha06/06/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.053,745950 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.747,16
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,21% | 3,40% | 3,47% | -4,15% |
| Categoría | 1,13% | 3,90% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 175/378 | 223/360 | 179/323 | 174/302 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,90% | 3,78% | 6,18% |
| Categoría | 0,22% | 0,76% | 3,73% | 8,06% |
| Ranking | 298/381 | 164/379 | 161/366 | 203/299 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 161/376
Quintil: 3
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 215/376
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110053032
Fecha de constitución: 22/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
