Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,77%
  • Ranking100/665
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable japonesa de alta y media capitalización, de cualquier sector, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre dicho índice y/o sus componentes y/o, de forma residual (máximo 5% de la exposición total), derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable por motivos de correlación, liquidez, etc. El seguimiento del índice se hace mediante réplica principalmente física (acciones) y/o, en menor medida, sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales, de conformidad con la normativa aplicable. No existe exposición a riesgo divisa, al cubrirse con derivados.

Referencia:MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 10,288135 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.703,74

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo17,77%28,32%-9,43%4,14%14,58%
Categoría14,63%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking100/665119/640200/623502/587148/560
Quintil11252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,57%0,14%21,33%32,74%68,87%
Categoría-1,98%-1,14%19,82%25,50%55,51%
Ranking80/670207/668132/662155/610130/571
Quintil12122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 130/664

Quintil: 1

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 172/664

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0110088038

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR