BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
- % 202511,42%
- Ranking109/649
- Fecha05/09/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable japonesa de alta y media capitalización, de cualquier sector, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre dicho índice y/o sus componentes y/o, de forma residual (máximo 5% de la exposición total), derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable por motivos de correlación, liquidez, etc. El seguimiento del índice se hace mediante réplica principalmente física (acciones) y/o, en menor medida, sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales, de conformidad con la normativa aplicable. No existe exposición a riesgo divisa, al cubrirse con derivados.
Referencia:MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 11,917599 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.076,24
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,42% | 22,44% | 28,32% | -9,43% |
| Categoría | 6,40% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 109/649 | 140/635 | 117/607 | 195/590 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,59% | 11,79% | 21,81% | 63,89% |
| Categoría | 2,68% | 7,41% | 15,74% | 49,42% |
| Ranking | 299/652 | 82/652 | 99/639 | 121/602 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 102/638
Quintil: 1
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 416/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110088038
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
