Informe del fondo de inversión
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,63%
- Ranking1216/2702
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad, siempre que se consideren activos aptos para la inversión. La exposición máxima a cada subyacente será del 10%, salvo en materias primas y derechos de emisión GEI que, conjuntamente, no superarán el 10% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,901978 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.873.921,42
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,63% | 15,18% | 12,03% | -18,68% | 17,12% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1216/2702 | 1439/2585 | 1619/2501 | 1547/2352 | 1790/2145 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,12% | 6,85% | 6,37% | 33,02% | 37,99% |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% | 76,95% |
| Ranking | 757/2758 | 514/2757 | 1185/2659 | 1533/2468 | 1557/2087 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1286/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 1771/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110119031
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
