Informe del fondo de inversión

QUALITY MEJORES IDEAS, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,40%
  • Ranking1355/2395
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad, siempre que se consideren activos aptos para la inversión. La exposición máxima a cada subyacente será del 10%, salvo en materias primas y derechos de emisión GEI que, conjuntamente, no superarán el 10% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,964951 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.023.622,50

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,40%12,03%-18,68%17,12%11,30%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1355/23951483/23251515/21871664/1970514/1769
Quintil34452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,99%3,85%26,00%5,34%40,56%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking966/24621248/24571362/23791579/21331243/1709
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 1711/2380

Quintil: 4

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 1382/2378

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110119031

Fecha de constitución: 24/02/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR