QUALITY MEJORES IDEAS, FI

  • % 202414,07%
  • Ranking1564/2423
  • Fecha19/11/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad, siempre que se consideren activos aptos para la inversión. La exposición máxima a cada subyacente será del 10%, salvo en materias primas y derechos de emisión GEI que, conjuntamente, no superarán el 10% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,053329 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.024.779,07

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,07%12,03%-18,68%17,12%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%
Ranking1564/24231502/23561516/22061676/1991
Quintil4445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,11%4,96%20,17%2,24%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%
Ranking1736/24961413/24871533/24101655/2184
Quintil4344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 1519/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 1786/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110119031

Fecha de constitución: 24/02/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR