QUALITY MEJORES IDEAS, FI
- % 2025-2,17%
- Ranking1501/2701
- Fecha21/07/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad, siempre que se consideren activos aptos para la inversión. La exposición máxima a cada subyacente será del 10%, salvo en materias primas y derechos de emisión GEI que, conjuntamente, no superarán el 10% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,868655 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.816.839,86
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,17% | 15,18% | 12,03% | -18,68% |
| Categoría | -0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 1501/2701 | 1438/2586 | 1617/2504 | 1545/2352 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,10% | 9,56% | 2,08% | 17,00% |
| Categoría | 3,05% | 12,09% | 6,52% | 34,83% |
| Ranking | 1300/2751 | 1728/2736 | 1670/2644 | 1718/2443 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1860/2652
Quintil: 4
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 1968/2652
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110119031
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
