BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,14%
• Ranking 131/156
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia: ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 934,083667 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.175.585,50

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,14%	3,08%	2,73%	-0,11%	-0,28%
Categoría	1,47%	3,68%	3,21%	-0,39%	-0,47%
Ranking	131/156	115/139	101/121	17/111	32/110
Quintil	5	5	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,10%	0,32%	2,33%	6,98%	6,54%
Categoría	0,15%	0,53%	2,80%	8,78%	7,60%
Ranking	151/163	148/159	122/146	89/111	67/105
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 121/146

Quintil: 5

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 51/146

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0110131036

Fecha de constitución: 09/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR