Informe del fondo de inversión

BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,77%
  • Ranking122/142
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia:ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 920,859719 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.627.704,58

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,77%2,73%-0,11%-0,28%-0,72%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking122/142102/12417/11238/112105/110
Quintil55125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,24%0,79%3,21%5,48%4,36%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking96/158119/150122/14169/10965/105
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 124/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 63/142

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110131036

Fecha de constitución: 09/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR