BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
- % 20242,77%
- Ranking122/142
- Fecha20/11/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 920,859719 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.627.704,58
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
Fondo | 2,77% | 2,73% | -0,11% | -0,28% |
Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% |
Ranking | 122/142 | 102/124 | 17/112 | 38/112 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
Fondo | 0,24% | 0,79% | 3,21% | 5,48% |
Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% |
Ranking | 96/158 | 119/150 | 122/141 | 69/109 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 124/143
Quintil: 5
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 63/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110131036
Fecha de constitución: 09/01/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR