Informe del fondo de inversión
URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20255,16%
- Ranking546/601
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80% - 100% de la exposición total, en renta variable (teniendo al menos el 60% en emisores/mercados de la Zona Euro) y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente países de la OCDE y emergentes.
Referencia:STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,224000 EUR
Patrimonio (miles de euros):624,62
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 5,16% | 2,64% | 12,73% | -14,31% | 17,41% |
| Categoría | 15,08% | 10,37% | 18,48% | -12,67% | 21,82% |
| Ranking | 546/601 | 487/594 | 468/564 | 311/555 | 437/540 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,63% | 2,50% | 3,18% | 14,45% | 36,23% |
| Categoría | 3,89% | 2,82% | 14,10% | 46,34% | 72,00% |
| Ranking | 296/603 | 227/602 | 522/596 | 516/558 | 472/525 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 522/596
Quintil: 5
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 579/596
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541010
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
