URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY
- % 202510,73%
- Ranking489/603
- Fecha31/10/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80% - 100% de la exposición total, en renta variable (teniendo al menos el 60% en emisores/mercados de la Zona Euro) y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente países de la OCDE y emergentes.
Referencia:STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,923870 EUR
Patrimonio (miles de euros):708,34
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 10,73% | 2,64% | 12,73% | -14,31% |
| Categoría | 18,08% | 10,37% | 18,45% | -12,77% |
| Ranking | 489/603 | 492/598 | 473/568 | 310/556 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 1,22% | 6,07% | 12,35% | 25,64% |
| Categoría | -0,45% | 4,93% | 19,83% | 58,29% |
| Ranking | 68/609 | 228/608 | 460/601 | 523/560 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 479/605
Quintil: 4
Volatilidad: 8,38%
Ranking: 567/605
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541010
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
