URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY
- % 20240,76%
- Ranking496/622
- Fecha19/11/2024
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80% - 100% de la exposición total, en renta variable (teniendo al menos el 60% en emisores/mercados de la Zona Euro) y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente países de la OCDE y emergentes.
Referencia:STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,344990 EUR
Patrimonio (miles de euros):592,67
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 0,76% | 12,73% | -14,31% | 17,41% |
| Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% |
| Ranking | 496/622 | 482/594 | 327/585 | 459/561 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -2,91% | -0,81% | 4,26% | -4,35% |
| Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% |
| Ranking | 132/626 | 208/624 | 532/619 | 455/581 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 573/620
Quintil: 5
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 598/620
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541010
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
