Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20252,12%
- Ranking21/42
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo del 22/01/2018 incrementado en el 70% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 12/03/2018-10/10/2025, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,95% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,88%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,65% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 10,767510 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.335,22
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,12% | 3,77% | 5,13% | -11,39% | 2,51% |
| Categoría | 3,41% | 3,42% | 4,05% | -6,28% | -0,33% |
| Ranking | 21/42 | 17/45 | 14/48 | 37/46 | 3/46 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,38% | 2,46% | 11,48% | 2,54% |
| Categoría | 0,71% | 1,03% | 4,09% | 10,95% | 4,75% |
| Ranking | 27/43 | 32/43 | 29/41 | 15/35 | 17/33 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 33/47
Quintil: 4
Volatilidad: 1,06%
Ranking: 25/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111018000
Fecha de constitución: 15/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (16/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/07/2018 - 05/05/2025, ambos inclusive y desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
