SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI
- % 20260,00%
- Ranking4/7
- Fecha31/12/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo del 22/01/2018 incrementado en el 70% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 12/03/2018-10/10/2025, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,95% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,88%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,65% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 10,822667 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.566,10
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,00% | 2,64% | 3,77% | 5,13% |
| Categoría | 0,02% | 2,05% | 2,91% | 3,22% |
| Ranking | 4/7 | 2/7 | 3/18 | 1/16 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,49% | 2,55% | 11,44% |
| Categoría | 0,09% | 0,56% | 2,04% | 8,20% |
| Ranking | 7/7 | 3/7 | 3/7 | 2/7 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2/18
Quintil: 1
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 2/15
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111018000
Fecha de constitución: 15/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (16/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/07/2018 - 05/05/2025, ambos inclusive y desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
