Informe del fondo de inversión

UNICAJA AHORRO, FI I

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,40%
  • Ranking670/827
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,710863 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.907,92

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,40%1,93%3,55%2,90%·
Categoría0,77%1,89%3,49%5,98%-10,27%
Ranking670/827355/800240/751626/704-
Quintil5325-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,28%0,48%1,98%8,74%·
Categoría0,47%0,67%2,16%10,73%1,20%
Ranking650/827621/825445/804396/703
Quintil4433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 454/805

Quintil: 3

Volatilidad: 0,60%

Ranking: 705/805

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111037018

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR