UNICAJA AHORRO, FI I
- % 20260,24%
- Ranking68/130
- Fecha29/07/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,693816 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.049,20
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 1,93% | 3,55% | 2,90% |
| Categoría | 0,42% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 68/130 | 86/124 | 49/109 | 86/103 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,34% | 0,38% | 0,67% | 7,37% |
| Categoría | -0,32% | 0,52% | 1,12% | 10,57% |
| Ranking | 62/132 | 86/132 | 77/125 | 79/106 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 88/128
Quintil: 4
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 104/127
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037018
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
