Informe del fondo de inversión
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,52%
- Ranking275/391
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.058,476088 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.190,05
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,52% | 6,14% | 9,82% | 9,06% | -10,11% |
| Categoría | 2,13% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 275/391 | 56/395 | 37/392 | 30/379 | 196/365 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,24% | 4,19% | 27,87% | 16,24% |
| Categoría | -0,27% | 1,39% | 4,82% | 14,80% | 6,86% |
| Ranking | 97/391 | 215/392 | 239/388 | 15/369 | 45/337 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 244/407
Quintil: 3
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 321/405
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046001
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
