UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C
- % 20255,87%
- Ranking54/421
- Fecha31/10/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.039,945761 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.874,97
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,87% | 9,82% | 9,06% | -10,11% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 54/421 | 46/421 | 37/408 | 196/395 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,66% | 7,59% | · |
| Categoría | 0,72% | 2,43% | 4,40% | 15,46% |
| Ranking | 342/428 | 330/427 | 39/416 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 40/426
Quintil: 1
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 391/426
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046001
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
