Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,37%
- Ranking508/633
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,72% (clase A) y 4,04% (clase L), TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 20/01/2023 inclusive y mantenidas hasta 30/06/2027. Habrá 4 reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 y 15/12/2026 para ambas clases, la parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al VL. Invierte al menos un 90% de la cartera en renta fija privada. Los emisores/mercados serán OCDE. Al menos el 90% de la cartera vencerá en 2027. El Fondo no tiene riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,583308 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.311,14
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 3,53% | 5,17% | · | · |
| Categoría | 0,58% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 508/633 | 83/637 | 175/623 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,73% | 3,24% | 15,53% | · |
| Categoría | 0,30% | 0,37% | 2,01% | 11,74% | 0,26% |
| Ranking | 496/634 | 238/630 | 158/620 | 125/587 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 186/638
Quintil: 2
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 596/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111153013
Fecha de constitución: 11/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16 de Junio y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/06/2023 - 16/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
