Informe del fondo de inversión

ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI L

Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,21%
  • Ranking201/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,72% (clase A) y 4,04% (clase L), TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 20/01/2023 inclusive y mantenidas hasta 30/06/2027. Habrá 4 reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 y 15/12/2026 para ambas clases, la parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al VL. Invierte al menos un 90% de la cartera en renta fija privada. Los emisores/mercados serán OCDE. Al menos el 90% de la cartera vencerá en 2027. El Fondo no tiene riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,045507 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.301,82

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,21%····
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking201/641----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,26%1,70%9,02%··
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking237/649254/649308/641-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 335/641

Quintil: 3

Volatilidad: 2,89%

Ranking: 512/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0111153013

Fecha de constitución: 11/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16 de Junio y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/06/2023 - 16/12/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.