ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI L
- % 20251,84%
- Ranking54/646
- Fecha05/06/2025
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tendrá un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,72% (clase A) y 4,04% (clase L), TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 20/01/2023 inclusive y mantenidas hasta 30/06/2027. Habrá 4 reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 y 15/12/2026 para ambas clases, la parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al VL. Invierte al menos un 90% de la cartera en renta fija privada. Los emisores/mercados serán OCDE. Al menos el 90% de la cartera vencerá en 2027. El Fondo no tiene riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,352147 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.311,20
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,84% | 5,17% | · | · |
| Categoría | 0,87% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 54/646 | 183/632 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,55% | 1,27% | 5,94% | · |
| Categoría | 0,57% | 1,01% | 4,65% | 7,60% |
| Ranking | 370/648 | 289/646 | 142/640 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 229/642
Quintil: 2
Volatilidad: 1,17%
Ranking: 565/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111153013
Fecha de constitución: 11/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16 de Junio y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/06/2023 - 16/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
