AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,66%
• Ranking 34/40
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,497760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.022,20

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-4,66%	-1,34%	4,31%	2,37%	4,17%
Categoría	1,05%	4,03%	4,71%	-7,31%	0,43%
Ranking	34/40	42/42	28/40	1/40	7/33
Quintil	5	5	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	0,88%	-0,26%	-3,01%	-2,08%	5,61%
Categoría	-0,05%	0,49%	2,35%	8,42%	4,12%
Ranking	1/44	39/44	37/39	33/38	14/30
Quintil	1	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 40/42

Quintil: 5

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 7/42

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR