AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,06%
• Ranking 9/41
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,804760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.737,04

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	2,06%	-3,28%	-1,34%	4,31%	2,37%
Categoría	1,33%	2,17%	4,18%	5,31%	-7,52%
Ranking	9/41	34/37	39/39	30/37	1/37
Quintil	2	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-1,39%	-1,30%	4,72%	-0,37%	3,74%
Categoría	0,55%	1,81%	2,79%	12,13%	4,77%
Ranking	42/42	42/42	9/41	35/37	21/30
Quintil	5	5	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 10/41

Quintil: 2

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 18/41

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR