AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,09%
• Ranking 47/49
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,481620 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.493,98

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	1,09%	4,31%	2,37%	4,17%	-3,46%
Categoría	3,74%	4,62%	-7,14%	0,43%	1,17%
Ranking	47/49	30/48	1/48	7/38	35/36
Quintil	5	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	1,45%	5,24%	3,19%	7,49%	8,09%
Categoría	0,09%	1,03%	6,26%	0,45%	2,70%
Ranking	5/49	3/49	47/49	3/48	7/36
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 48/49

Quintil: 5

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 10/49

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR