Informe del fondo de inversión
AZVALOR CAPITAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,60%
- Ranking49/49
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA Spanish Treasury Bill (67%), IBOXX Euro Corporates 1-3 Total Return (23%), MSCI Europe Net Total Return EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,798070 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.165,05
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,60% | 4,31% | 2,37% | 4,17% | -3,46% |
| Categoría | 3,36% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 49/49 | 30/48 | 1/48 | 7/38 | 35/36 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,04% | 2,15% | 0,41% | 6,07% | 5,56% |
| Categoría | -0,15% | 1,32% | 7,38% | 0,65% | 2,20% |
| Ranking | 3/49 | 2/49 | 48/49 | 7/47 | 10/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 50/50
Quintil: 5
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 4/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112601002
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
