AZVALOR CAPITAL, FI

• % 2026 1,80%
• Ranking 1/42
• Fecha 04/02/2026

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,556430 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.828,69

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	1,80%	-3,28%	-1,34%	4,31%
Categoría	0,40%	2,16%	4,20%	5,30%
Ranking	1/42	35/39	41/41	30/39
Quintil	1	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	1,44%	3,15%	-2,78%	0,66%
Categoría	0,42%	0,30%	1,94%	10,75%
Ranking	1/42	1/42	33/38	36/36
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 35/42

Quintil: 5

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 8/42

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR