Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20253,25%
- Ranking18/52
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (04/01/2027) el 108,9% del Valor Liquidativo Inicial (VLI) a 04/01/2023 más, en caso de ser positiva, el 20,6% sobre el VLI, de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price entre 04/01/2023 y el 21/12/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana), con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros. Además, se invertirá al inicio un 3,35% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.
Referencia:Eurostoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,877775 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.391,60
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,25% | 4,21% | · | · | · |
| Categoría | 2,37% | 3,42% | 4,06% | -6,52% | -0,23% |
| Ranking | 18/52 | 16/54 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,14% | 5,46% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 1,29% | 4,60% | 8,62% | 4,87% |
| Ranking | 23/53 | 22/53 | 16/51 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 16/56
Quintil: 2
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 14/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112838000
Fecha de constitución: 07/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (05/01/2023 - 04/01/2027, ambos inclusive o desde 40 M €)
Reembolso: 5,00% (05/01/2023 - 03/01/2027, ambos inclusive, 0,00% (los días 10/07/2023, 10/01/2024, 10/07/2024, 10/01/2025, 10/07/2025, 12/01/2026 y 10/07/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
