FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI
- % 20263,22%
- Ranking11/24
- Fecha06/07/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (04/01/2027) el 108,9% del Valor Liquidativo Inicial (VLI) a 04/01/2023 más, en caso de ser positiva, el 20,6% sobre el VLI, de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price entre 04/01/2023 y el 21/12/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana), con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros. Además, se invertirá al inicio un 3,35% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.
Referencia:Eurostoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 7,245383 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.580,15
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,22% | 5,37% | 4,21% | · |
| Categoría | 2,55% | 6,40% | 3,99% | 5,18% |
| Ranking | 11/24 | 14/22 | 12/22 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,69% | 3,87% | 5,65% | 18,62% |
| Categoría | 1,51% | 3,15% | 5,52% | 17,42% |
| Ranking | 13/24 | 10/24 | 13/23 | 10/18 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 13/25
Quintil: 3
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 13/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112838000
Fecha de constitución: 07/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (05/01/2023 - 04/01/2027, ambos inclusive o desde 40 M €)
Reembolso: 5,00% (05/01/2023 - 03/01/2027, ambos inclusive, 0,00% (los días 10/07/2023, 10/01/2024, 10/07/2024, 10/01/2025, 10/07/2025, 12/01/2026 y 10/07/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
