Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

  • % 20242,96%
  • Ranking40/73
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 100% de la inversión inicial a 28/10/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1% para suscripciones a 28/10/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 106,641500 EUR

Patrimonio (miles de euros):103.594,13

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,96%2,78%-3,16%-0,82%2,55%
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking40/7354/7513/7335/7514/79
Quintil34131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,55%1,10%3,84%2,40%3,62%
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%1,37%
Ranking10/7545/7554/7312/6612/66
Quintil13411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 66/79

Quintil: 5

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 78/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113228003

Fecha de constitución: 29/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (29/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 3,00% (29/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive o desde 400 M €), 0,00% (los días 10 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre, o día hábil posterior entre 10/02/2017 - 10/08/2024, ambos inclusive y los días 12/07/2021, 20/07/2021, 10/09/2021, 20/09/2021, 11/10/2021, 20/10/2021, 19/11/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 20/01/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR