Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 2025·
- Fecha21/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 100% de la inversión inicial a 28/10/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1% para suscripciones a 28/10/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 107,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/02/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 3,46% | 2,78% | -3,16% | -0,82% |
| Categoría | 1,30% | 3,46% | 4,04% | -6,28% | -0,23% |
| Ranking | - | 31/61 | 48/64 | 10/62 | 27/64 |
| Quintil | - | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,05% | 1,32% | 4,03% | 4,49% | 5,50% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 50/63
Quintil: 4
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 45/61
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113228003
Fecha de constitución: 29/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (29/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (29/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive o desde 400 M €), 0,00% (los días 10 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre, o día hábil posterior entre 10/02/2017 - 10/08/2024, ambos inclusive y los días 12/07/2021, 20/07/2021, 10/09/2021, 20/09/2021, 11/10/2021, 20/10/2021, 19/11/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 20/01/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
