CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI
- % 20242,96%
- Ranking40/73
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 100% de la inversión inicial a 28/10/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1% para suscripciones a 28/10/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 106,641500 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.594,13
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,96% | 2,78% | -3,16% | -0,82% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% |
| Ranking | 40/73 | 54/75 | 13/73 | 35/75 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,55% | 1,10% | 3,84% | 2,40% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% |
| Ranking | 10/75 | 45/75 | 54/73 | 12/66 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 66/79
Quintil: 5
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 78/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113228003
Fecha de constitución: 29/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (29/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (29/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive o desde 400 M €), 0,00% (los días 10 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre, o día hábil posterior entre 10/02/2017 - 10/08/2024, ambos inclusive y los días 12/07/2021, 20/07/2021, 10/09/2021, 20/09/2021, 11/10/2021, 20/10/2021, 19/11/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 20/01/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
