Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,21%
- Ranking273/311
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,219700 EUR
Patrimonio (miles de euros):627,83
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 2,09% | 2,99% | 3,52% | · |
| Categoría | 0,82% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 273/311 | 56/301 | 42/290 | 220/268 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,45% | 2,05% | 8,50% | · |
| Categoría | 0,46% | 0,23% | 1,86% | 7,82% | -7,08% |
| Ranking | 267/311 | 104/311 | 102/296 | 102/262 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 85/306
Quintil: 2
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 306/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113232005
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Reembolso: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo, los días 13 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, 13/09/2022, inclusive, o desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
