Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,33%
- Ranking84/303
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,160700 EUR
Patrimonio (miles de euros):621,88
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,99% | 3,52% | · | · |
| Categoría | 0,64% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 84/303 | 45/293 | 219/272 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,48% | 3,01% | 2,60% | · |
| Categoría | -0,30% | -0,20% | 1,81% | -0,57% | -7,40% |
| Ranking | 16/313 | 20/307 | 59/296 | 61/252 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 64/311
Quintil: 2
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 282/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113232005
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Reembolso: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo, los días 13 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, 13/09/2022, inclusive, o desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
