CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO
- % 20251,98%
- Ranking46/301
- Fecha10/12/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):625,84
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,98% | 2,99% | 3,52% | · |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% |
| Ranking | 46/301 | 44/292 | 219/269 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,44% | 2,11% | 7,08% |
| Categoría | -0,72% | -0,09% | -0,58% | 4,86% |
| Ranking | 10/318 | 14/311 | 14/301 | 58/262 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 31/307
Quintil: 1
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 306/307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113232005
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
