CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO

  • % 20242,59%
  • Ranking55/311
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,056100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.426,87

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,59%3,52%··
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking55/311236/291--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,25%1,03%3,92%·
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%
Ranking14/32547/320231/306-
Quintil114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 245/314

Quintil: 4

Volatilidad: 1,19%

Ranking: 285/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113232005

Fecha de constitución: 06/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)

Reembolso: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo, los días 13 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, 13/09/2022, inclusive, o desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR