Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,41%
  • Ranking114/641
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.

Referencia:ICE BofA German Treasury Bill Total Return, €STER (para la rentabilidad por tipos de interés), ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Total Return ERLF Excess

Última valoración

Valor liquidativo: 11,323535 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.052,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo5,41%5,18%-2,95%-0,22%-0,09%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking114/641516/61519/581183/562432/512
Quintil15125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,37%1,69%6,43%7,65%7,68%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking103/653142/649442/64148/57879/503
Quintil12411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 468/641

Quintil: 4

Volatilidad: 0,94%

Ranking: 627/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113278008

Fecha de constitución: 15/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR