Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,56%
- Ranking165/646
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.
Referencia:ICE Q7BW custom
Última valoración
Valor liquidativo: 11,547174 EUR
Patrimonio (miles de euros):232.750,33
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,56% | 5,85% | 5,18% | -2,95% | -0,22% |
| Categoría | 0,87% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 165/646 | 116/632 | 509/604 | 21/570 | 172/549 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | 0,38% | 4,46% | 12,54% | 12,02% |
| Categoría | 0,57% | 1,01% | 4,65% | 7,60% | 2,49% |
| Ranking | 215/648 | 539/646 | 425/640 | 96/583 | 62/520 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 457/642
Quintil: 4
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 559/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113278008
Fecha de constitución: 15/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
