Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20245,11%
- Ranking107/641
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.
Referencia:ICE BofA German Treasury Bill Total Return, €STER (para la rentabilidad por tipos de interés), ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Total Return ERLF Excess
Última valoración
Valor liquidativo: 11,291452 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.269,74
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 5,11% | 5,18% | -2,95% | -0,22% | -0,09% |
| Categoría | 3,48% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 107/641 | 516/615 | 19/581 | 183/562 | 432/512 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,59% | 6,78% | 6,98% | 7,18% |
| Categoría | -0,30% | 1,11% | 8,01% | -2,59% | -0,98% |
| Ranking | 51/653 | 82/649 | 462/641 | 50/578 | 73/501 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 469/641
Quintil: 4
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 627/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113278008
Fecha de constitución: 15/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
