BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A
- % 20252,38%
- Ranking242/644
- Fecha22/07/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.
Referencia:ICE Q7BW custom
Última valoración
Valor liquidativo: 11,640469 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.894,06
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,38% | 5,85% | 5,18% | -2,95% |
| Categoría | 1,62% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 242/644 | 116/630 | 507/602 | 21/568 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | 1,59% | 4,70% | 15,40% |
| Categoría | 0,50% | 1,30% | 4,66% | 9,15% |
| Ranking | 410/648 | 260/644 | 366/638 | 80/586 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 372/640
Quintil: 3
Volatilidad: 1,16%
Ranking: 567/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113278008
Fecha de constitución: 15/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
