Informe del fondo de inversión
CREAND BUY & HOLD 2026, FI A
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,09%
- Ranking223/807
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija Pública/privada, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/ mercados fundamentalmente europeos y minoritariamente otros países OCDE, con un máximo de 5% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. Al menos un 75% de la cartera tendrá mediana calidad crediticia a fecha de compra y el 25% restante se podrá invertir en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse siempre que no se supere el 25% de exposición en emisiones con baja calidad crediticia. Duración media inicial de cartera: 2,9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,000232 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.097,43
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,09% | 6,56% | -14,25% | 7,32% | 2,94% |
| Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 223/807 | 278/767 | 415/728 | 29/696 | 272/648 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,13% | 5,41% | -6,84% | 6,67% |
| Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% | -0,88% |
| Ranking | 105/843 | 183/839 | 458/804 | 383/712 | 70/624 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 502/814
Quintil: 4
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 695/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326005
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 31/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
