Informe del fondo de inversión
CREAND BUY & HOLD 2030, FI A
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,99%
- Ranking50/218
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 35% en bonos contingentes convertibles: (CoCos) no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 3,41 años. La cartera se compra al contado desde el 28/07/2026 (inclusive).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,389471 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.296,00
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,25% | 3,72% | 6,56% | -14,25% |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 50/218 | 112/175 | 53/123 | 20/74 | 32/38 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,34% | 1,75% | 11,49% | -0,31% |
| Categoría | 0,32% | 0,90% | 1,54% | 10,67% | 1,19% |
| Ranking | 234/252 | 217/235 | 86/200 | 41/96 | 28/34 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 97/206
Quintil: 3
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 177/205
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326005
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (29/07/2026 - 29/04/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028, 01/12/2028, 01/06/2029 y 01/12/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
