CREAND BUY & HOLD 2026, FI A
- % 20251,80%
- Ranking355/821
- Fecha11/09/2025
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija Pública/privada, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/ mercados fundamentalmente europeos y minoritariamente otros países OCDE, con un máximo de 5% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. Al menos un 75% de la cartera tendrá mediana calidad crediticia a fecha de compra y el 25% restante se podrá invertir en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse siempre que no se supere el 25% de exposición en emisiones con baja calidad crediticia. Duración media inicial de cartera: 2,9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,242442 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.823,19
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,80% | 3,72% | 6,56% | -14,25% |
| Categoría | 1,44% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 355/821 | 220/775 | 262/727 | 391/690 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,47% | 3,06% | 11,98% |
| Categoría | 0,22% | 0,43% | 2,27% | 8,33% |
| Ranking | 596/841 | 397/838 | 221/805 | 124/692 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 243/808
Quintil: 2
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 758/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326005
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 31/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
