BBVA BONOS 2024 II, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,30%
• Ranking 287/359
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo ivierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2024. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,379727 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.868.216,20

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,30%	·	·	·	·
Categoría	3,22%	3,82%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	287/359	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,69%	3,21%	·	·
Categoría	0,13%	0,96%	4,72%	3,47%	3,85%
Ranking	132/370	334/369	314/355	-
Quintil	2	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 317/363

Quintil: 5

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 290/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113506002

Fecha de constitución: 10/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)

Reembolso: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR