BBVA BONOS 2024 II, FI
- % 20242,30%
- Ranking287/359
- Fecha31/10/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo ivierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2024. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,379727 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.868.216,20
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,30% | · | · | · |
| Categoría | 3,22% | 3,82% | -3,38% | -0,21% |
| Ranking | 287/359 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,69% | 3,21% | · |
| Categoría | 0,13% | 0,96% | 4,72% | 3,47% |
| Ranking | 132/370 | 334/369 | 314/355 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 317/363
Quintil: 5
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 290/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113506002
Fecha de constitución: 10/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)
Reembolso: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
