Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2025 III, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,27%
- Ranking317/356
- Fecha28/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se irá comprando al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones en el fondo y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a un año y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,374667 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.304.229,10
Fecha: 28/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,27% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,71% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 317/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,74% | 2,88% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 1,15% | 4,56% | 4,11% | 4,46% |
| Ranking | 266/369 | 338/366 | 327/355 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 317/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 234/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113507000
Fecha de constitución: 11/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
