BBVA BONOS 2025 III, FI

• % 2024 2,19%
• Ranking 312/356
• Fecha 20/11/2024

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se irá comprando al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones en el fondo y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a un año y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,366831 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.292.520,56

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,19%	·	·	·
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%
Ranking	312/356	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,74%	3,02%	·
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%
Ranking	208/367	333/366	320/353	-
Quintil	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 317/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 234/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113507000

Fecha de constitución: 11/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR