BBVA BONOS 2025 III, FI

  • % 20242,01%
  • Ranking304/359
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se irá comprando al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones en el fondo y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a un año y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,348208 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244.115,46

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,01%···
Categoría3,22%3,82%-3,38%-0,21%
Ranking304/359---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,18%0,76%3,17%·
Categoría0,13%0,96%4,72%3,47%
Ranking151/370315/369315/355-
Quintil355-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 319/363

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 234/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113507000

Fecha de constitución: 11/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR