Informe del fondo de inversión

BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20242,27%
  • Ranking62/69
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 03/08/2017, incrementado, de ser positiva, en el 70% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 04/08/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/08/2017 hasta el 22/10/2025, ambos inclusive (total 99 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 03/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones serán como mínimo BBB- y hasta un 25% podrá tener baja calidad.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 100,828750 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.616,41

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,27%3,79%-8,48%-1,54%2,96%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking62/6939/7246/7062/727/76
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,25%0,88%3,63%-3,74%-1,56%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking29/7140/7147/6948/6347/63
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 44/75

Quintil: 3

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 34/75

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113570008

Fecha de constitución: 06/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (04/08/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (04/08/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/09/2017 - 05/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR