Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,10%
- Ranking41/48
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 03/08/2017, incrementado, de ser positiva, en el 70% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 04/08/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/08/2017 hasta el 22/10/2025, ambos inclusive (total 99 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 03/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones serán como mínimo BBB- y hasta un 25% podrá tener baja calidad.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 102,334580 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.105,54
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,67% | 3,79% | -8,48% | -1,54% |
| Categoría | 2,45% | 3,42% | 4,07% | -6,41% | -0,27% |
| Ranking | 41/48 | 43/50 | 29/53 | 32/51 | 41/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,36% | 2,98% | 3,73% | -1,30% |
| Categoría | 0,29% | 0,97% | 4,29% | 7,41% | 4,07% |
| Ranking | 37/49 | 44/49 | 36/47 | 31/41 | 32/39 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 38/52
Quintil: 4
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 33/52
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113570008
Fecha de constitución: 06/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (04/08/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/08/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/09/2017 - 05/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
