BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI
- % 20260,11%
- Ranking12/17
- Fecha28/01/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 03/08/2017, incrementado, de ser positiva, en el 70% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 04/08/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/08/2017 hasta el 22/10/2025, ambos inclusive (total 99 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 03/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones serán como mínimo BBB- y hasta un 25% podrá tener baja calidad.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 103,075210 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.995,53
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,11% | 1,72% | 2,67% | 3,79% |
| Categoría | 0,12% | 2,11% | 2,99% | 3,08% |
| Ranking | 12/17 | 14/17 | 26/34 | 11/40 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,32% | 1,59% | 7,36% |
| Categoría | 0,08% | 0,13% | 1,70% | 7,77% |
| Ranking | 12/17 | 13/17 | 14/17 | 11/17 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 17/27
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 24/26
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113570008
Fecha de constitución: 06/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (04/08/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/08/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/09/2017 - 05/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
