Informe del fondo de inversión

BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,43%
  • Ranking236/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,318240 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.797,34

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,43%5,41%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking236/800429/760---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,14%1,20%6,35%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking372/840232/833307/800-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 371/807

Quintil: 3

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 553/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574026

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR