Informe del fondo de inversión
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,03%
- Ranking478/833
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,836190 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.049,05
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,03% | 2,97% | 3,94% | 5,41% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 478/833 | 162/804 | 191/755 | 407/708 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,99% | -1,03% | 1,31% | 11,01% | · |
| Categoría | -1,68% | -0,62% | 1,43% | 9,73% | 0,17% |
| Ranking | 342/835 | 478/833 | 369/814 | 156/714 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 376/817
Quintil: 3
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 583/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574026
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
