BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT
- % 20253,13%
- Ranking161/823
- Fecha23/10/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 108,109520 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.834,32
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,13% | 3,94% | 5,41% | · |
| Categoría | 2,10% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 161/823 | 199/775 | 415/729 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,55% | 0,63% | 3,73% | 13,36% |
| Categoría | 0,70% | 0,76% | 2,62% | 13,01% |
| Ranking | 534/846 | 512/843 | 133/813 | 259/703 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 134/813
Quintil: 1
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 609/813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574026
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
