BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT

  • % 20242,92%
  • Ranking247/807
  • Fecha01/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 103,800140 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.661,06

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,92%5,41%··
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking247/807434/767--
Quintil23--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,42%0,99%6,78%·
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%
Ranking332/843276/839371/804-
Quintil223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 378/814

Quintil: 3

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 562/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574026

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR