BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT

• % 2026 0,19%
• Ranking 25/67
• Fecha 17/08/2026

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 108,151450 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.848,57

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,19%	2,97%	3,94%	5,41%
Categoría	0,23%	2,42%	3,59%	7,08%
Ranking	25/67	14/60	16/56	42/54
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,17%	0,72%	0,76%	12,13%
Categoría	0,08%	0,80%	0,86%	11,79%
Ranking	10/69	29/67	17/62	15/56
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 16/62

Quintil: 2

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 51/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574026

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR