BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT
- % 2026-1,05%
- Ranking15/67
- Fecha05/10/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,806060 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.334,45
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,05% | 2,97% | 3,94% | 5,41% |
| Categoría | -1,56% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 15/67 | 14/60 | 16/56 | 42/54 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,93% | -1,66% | -0,82% | 10,96% |
| Categoría | -1,33% | -2,36% | -1,38% | 10,12% |
| Ranking | 14/69 | 14/69 | 13/63 | 15/56 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 12/63
Quintil: 1
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 52/63
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574026
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
