Informe del fondo de inversión

BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,10%
  • Ranking167/359
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,244770 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.045,37

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,10%3,31%···
Categoría3,22%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking167/359201/318---
Quintil34---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,09%1,01%4,32%··
Categoría0,13%0,96%4,72%3,47%3,85%
Ranking197/370137/369169/355-
Quintil323--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 172/363

Quintil: 3

Volatilidad: 0,75%

Ranking: 231/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574034

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR