Informe del fondo de inversión
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,84%
- Ranking151/358
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,805330 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.928,79
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,84% | 3,73% | 3,31% | · | · |
| Categoría | 1,73% | 3,93% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 151/358 | 157/344 | 206/310 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,48% | 3,10% | 8,62% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,56% | 3,02% | 9,63% | 6,34% |
| Ranking | 152/363 | 198/361 | 133/349 | 150/293 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 141/360
Quintil: 2
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 247/359
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574034
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
