Informe del fondo de inversión

BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,40%
  • Ranking169/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,543080 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.664,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,40%3,31%···
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking169/356201/315---
Quintil34---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,27%1,05%4,36%··
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking120/367155/366172/353-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 171/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,75%

Ranking: 231/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574034

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR