BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT
- % 20261,01%
- Ranking107/355
- Fecha05/10/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,537070 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.930,87
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,01% | 2,45% | 3,73% | 3,31% |
| Categoría | 0,61% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 107/355 | 153/346 | 163/337 | 226/318 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,01% | 0,14% | 1,46% | 9,03% |
| Categoría | -0,23% | -0,22% | 1,01% | 9,59% |
| Ranking | 118/355 | 113/355 | 106/351 | 149/324 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 108/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 268/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574034
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
