BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT

• % 2024 3,40%
• Ranking 169/356
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,543080 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.664,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,40%	3,31%	·	·
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%
Ranking	169/356	201/315	-	-
Quintil	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	1,05%	4,36%	·
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%
Ranking	120/367	155/366	172/353	-
Quintil	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 171/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,75%

Ranking: 231/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574034

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR