Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,82%
- Ranking170/317
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.097,810289 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.917,71
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,82% | 3,23% | 4,71% | -10,87% | 4,42% |
| Categoría | 5,08% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 170/317 | 235/317 | 154/300 | 77/286 | 103/267 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,90% | 5,78% | 12,84% | 11,08% |
| Categoría | 0,63% | 3,65% | 11,04% | 11,25% | 12,78% |
| Ranking | 243/317 | 284/317 | 290/317 | 97/300 | 127/262 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 288/317
Quintil: 5
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 308/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661005
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
