SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA
- % 20242,80%
- Ranking246/338
- Fecha31/10/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.042,934850 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.233,03
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,80% | 4,71% | -10,87% | 4,42% |
| Categoría | 4,23% | 6,05% | -16,10% | 1,86% |
| Ranking | 246/338 | 172/340 | 93/326 | 113/303 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,38% | 1,10% | 7,32% | -3,87% |
| Categoría | -0,63% | 4,36% | 9,78% | -10,20% |
| Ranking | 133/338 | 327/338 | 267/338 | 118/313 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 285/340
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 282/340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661005
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
