Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20243,69%
- Ranking19/73
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 29/01/2016, incrementado en el 50% de la media aritmética de las variaciones mensuales del IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 01/02/2016 y para cada variación mensual se toma los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22/02/2016 hasta el 22/10/2024. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/01/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 91% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad y hasta un 25% podrá tener baja calidad.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 106,858950 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.136,02
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,69% | 2,77% | -7,02% | -0,95% | -0,89% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 19/73 | 55/75 | 32/73 | 41/75 | 74/79 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,31% | 4,95% | -1,24% | -2,91% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% | 1,16% |
| Ranking | 4/75 | 21/75 | 32/73 | 32/66 | 50/66 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 34/79
Quintil: 3
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 52/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113776035
Fecha de constitución: 09/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (29/01/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (29/01/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/03/2016 - 05/10/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
