BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI

  • % 20243,82%
  • Ranking1/7
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 29/01/2016, incrementado en el 50% de la media aritmética de las variaciones mensuales del IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 01/02/2016 y para cada variación mensual se toma los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22/02/2016 hasta el 22/10/2024. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/01/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 91% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad y hasta un 25% podrá tener baja calidad.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 106,990890 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.509,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo3,82%2,77%-7,02%-0,95%
Categoría2,87%2,54%-2,54%-0,24%
Ranking1/73/55/77/10
Quintil1344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo0,69%1,23%4,56%-1,09%
Categoría0,11%0,83%3,25%2,67%
Ranking1/73/72/53/5
Quintil1323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 2/5

Quintil: 2

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 2/5

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113776035

Fecha de constitución: 09/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (29/01/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (29/01/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/03/2016 - 05/10/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR