Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,80%
  • Ranking725/1168
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.

Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 32,380562 EUR

Patrimonio (miles de euros):152.430,59

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,80%21,39%-22,07%25,20%14,08%
Categoría20,04%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking725/1168373/1103843/1053802/974211/925
Quintil42552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,16%4,31%32,01%14,87%67,01%
Categoría2,18%3,70%30,25%33,74%93,38%
Ranking1029/1190426/1186567/1142786/1043660/893
Quintil52344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,48%

Ranking: 542/1147

Quintil: 3

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 353/1147

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113925038

Fecha de constitución: 23/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR