Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202422,09%
- Ranking837/1173
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 33,560512 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.232,16
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 22,09% | 21,39% | -22,07% | 25,20% | 14,08% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 837/1173 | 378/1107 | 847/1057 | 807/979 | 211/930 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,97% | 4,87% | 28,02% | 17,00% | 71,21% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 1062/1197 | 1065/1191 | 889/1152 | 794/1049 | 682/906 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 535/1151
Quintil: 3
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 362/1151
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113925038
Fecha de constitución: 23/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
