Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,81%
- Ranking89/1181
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 38,228590 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.384,26
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,81% | 21,13% | 21,39% | -22,07% | 25,20% |
| Categoría | 3,72% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 89/1181 | 783/1145 | 363/1072 | 828/1019 | 791/940 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,55% | 4,17% | 11,50% | 62,02% | 68,64% |
| Categoría | -1,05% | 4,03% | 1,46% | 53,24% | 92,83% |
| Ranking | 203/1212 | 389/1211 | 84/1180 | 197/1061 | 623/950 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 153/1175
Quintil: 1
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 1093/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113925038
Fecha de constitución: 23/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
