BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
- % 20261,16%
- Ranking333/1178
- Fecha25/02/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 38,310410 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.489,05
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,16% | 13,74% | 21,13% | 21,39% |
| Categoría | 1,09% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 333/1178 | 143/1164 | 772/1127 | 355/1056 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,23% | 1,40% | 14,07% | 64,51% |
| Categoría | 0,06% | 0,54% | 4,58% | 55,22% |
| Ranking | 557/1178 | 321/1178 | 114/1155 | 145/1052 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 118/1167
Quintil: 1
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 1055/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113925038
Fecha de constitución: 23/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
