BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
- % 20257,02%
- Ranking107/1165
- Fecha29/07/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 35,634690 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.269,10
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,02% | 21,13% | 21,39% | -22,07% |
| Categoría | -1,76% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 107/1165 | 776/1131 | 360/1057 | 815/1007 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,55% | 13,75% | 13,24% | 43,49% |
| Categoría | 4,80% | 11,94% | 8,01% | 38,20% |
| Ranking | 915/1181 | 431/1175 | 175/1149 | 251/1036 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 201/1149
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 1094/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113925038
Fecha de constitución: 23/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
