Informe del fondo de inversión

BBVA AHORRO CARTERA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,32%
  • Ranking66/142
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 10,548819 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.139.007,00

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,32%3,20%0,28%0,09%-0,60%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking66/14258/1244/11219/11291/110
Quintil33115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,29%0,94%3,84%6,98%6,36%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking25/15846/15074/14118/10922/105
Quintil12312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 75/143

Quintil: 3

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 62/142

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113939005

Fecha de constitución: 31/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR