Informe del fondo de inversión
BBVA AHORRO CARTERA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,11%
- Ranking65/137
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,527132 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.116.667,37
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,11% | 3,20% | 0,28% | 0,09% | -0,60% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 65/137 | 55/121 | 4/109 | 19/109 | 89/108 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,96% | 3,83% | 6,79% | 6,12% |
| Categoría | 0,25% | 0,90% | 3,84% | 5,62% | 4,97% |
| Ranking | 85/153 | 41/145 | 69/135 | 14/106 | 22/103 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 70/138
Quintil: 3
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 62/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113939005
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
