BBVA AHORRO CARTERA, FI
- % 20251,48%
- Ranking69/156
- Fecha05/08/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,743708 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.401.818,43
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,48% | 3,69% | 3,20% | 0,28% |
| Categoría | 1,45% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 69/156 | 59/139 | 57/121 | 4/111 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,49% | 2,96% | 8,69% |
| Categoría | 0,15% | 0,54% | 2,83% | 8,78% |
| Ranking | 123/163 | 96/158 | 49/146 | 53/112 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 43/146
Quintil: 2
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 53/146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113939005
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
