BBVA AHORRO CARTERA, FI
- % 20252,00%
- Ranking72/153
- Fecha14/11/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,798781 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.228.507,00
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,00% | 3,69% | 3,20% | 0,28% |
| Categoría | 1,91% | 3,64% | 3,08% | -0,46% |
| Ranking | 72/153 | 57/137 | 56/120 | 4/110 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,46% | 2,39% | 9,33% |
| Categoría | 0,11% | 0,42% | 2,27% | 9,13% |
| Ranking | 74/161 | 84/160 | 61/151 | 59/113 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 57/153
Quintil: 2
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 61/153
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113939005
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
